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匯安嘉源純債債券

(003888)開放式-純債債券型

基金經理：金鴻峰

單位凈值:1.0700	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.2953	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:匯安嘉源
最新規模:7.35億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安多策	1.0946	1.18%
匯安多策	1.0648	1.18%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安量化	0.9418	0.62%
匯安量化	0.8964	0.62%
上證券商	1.2792	0.50%
匯安嘉誠	1.0524	0.39%
匯安嘉誠	1.0712	0.38%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.32%	4.08%	3.98%	4.83%	1.41%	10.77%	32.23%
同類排名(純債債券型)	1553/2027	1068/1483	1200/1706	254/1260	723/899	426/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.64%	4.08%	3.98%	4.83%	1.41%	3.59%	4.02%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	104.76	97.07	85.02

最新總份額：6.9365億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	28,683.88	39.05
政策性金融債	7,284.67	9.92

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開03	210203	7,284.67	9.92
22紹興銀行小微債02	2220072	7,220.03	9.83
21廣發銀行小微債	2128041	7,193.15	9.79
24華夏銀行債01	212480004	7,137.47	9.72
24北京銀行01	2420013	7,133.23	9.71

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.37	2.37	0.00	0.00	3.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)匯安嘉源純債債券型證券投...投資組合
(2024-09-30)匯安嘉源純債債券型證券投...招募說明書
(2024-09-30)匯安嘉源純債債券型證券投...基金產品資
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-09-13)匯安嘉源純債債券型證券投...暫停/恢復
(2024-09-13)匯安嘉源純債債券型證券投...收益分配
(2024-08-31)匯安嘉源純債債券型證券投...基金中期報
(2024-07-19)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-19)匯安嘉源純債債券型證券投...投資組合
(2024-06-19)匯安嘉源純債債券型證券投...基金產品資

基金新聞

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