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匯安豐利混合A

(003886)開放式-平衡混合型

基金經理：陸豐

單位凈值:1.3347	凈值增長率:-1.24%	累計凈值:1.6058	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:匯安豐利A
最新規模:2.75億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財通內需	0.5865	2.57%
富國智優	0.7371	2.45%
易方達優	0.8179	2.44%
富國智優	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
匯安穩裕	1.1871	0.31%
匯安穩裕	1.1871	0.31%
匯安嘉誠	1.0504	0.10%
匯安嘉誠	1.0694	0.09%
匯安價值	0.6685	0.08%
匯安價值	0.6833	0.06%
匯安泓利	0.9469	0.03%
匯安泓利	0.9330	0.03%
匯安中債	1.0230	0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-3.76%	1.61%	-0.55%	-0.61%	-11.24%	-32.33%	62.86%
同類排名(平衡混合型)	4335/4600	3493/4538	1716/4885	3836/5010	3183/5046	3120/4072	--
同類平均(平衡混合型)	5.86%	6.62%	-1.35%	3.87%	-8.18%	-17.49%	-
年化收益率(%)	-7.51%	1.61%	-0.55%	-0.61%	-11.24%	-10.78%	7.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.54	93.19	94.04

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，匯安豐利選股無顯著特征。
在財務資質方面，匯安豐利以混合型為主。
在持倉周轉率方面，匯安豐利無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯安豐利選股無顯著特征。
在財務資質方面，匯安豐利以混合型為主。
在持倉周轉率方面，匯安豐利無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，匯安豐利選股無顯著特征。
在財務資質方面，匯安豐利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，匯安豐利無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	45.89%
采礦業	23.06%
交通運輸、倉儲和郵政業	11.22%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8.18%
建筑業	3.51%
水利、環境和公共設施管理業	1.99%
文化、體育和娛樂業	0.59%
租賃和商務服務業	0.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.04%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中遠海能	0	0	8.25%	156
新澳股份	0	0	5.98%	42
華海清科	0	0	5.38%	232
海瀾之家	0	0	5.28%	121
紫金礦業	0	0	5.16%	1813
赤峰黃金	0	0	5.09%	215
山金國際	0	0	4.60%	304
中國核建	0	0	3.51%	11
湖南黃金	0	0	3.49%	89
平高電氣	0	0	3.08%	131

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		13.10	21.71	0.00	0.00	25.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)匯安豐利靈活配置混合型證...投資組合
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安豐利靈活配置混合型證...基金中期報
(2024-08-31)匯安基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-07-19)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-19)匯安豐利靈活配置混合型證...投資組合
(2024-06-28)匯安豐利靈活配置混合型證...招募說明書
(2024-06-28)匯安豐利靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-04-20)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-04-20)匯安豐利靈活配置混合型證...投資組合

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