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大成惠裕定開純債債券A

(003841)開放式-純債債券型

基金經理：范昕

單位凈值:1.0754	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.3004	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:大成惠裕A
最新規模:5.23億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優選	3.8780	0.78%
大成優選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業	0.9583	0.68%
大成企業	0.9431	0.68%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.71%	5.45%	5.31%	3.47%	2.33%	11.72%	33.23%
同類排名(純債債券型)	521/2024	430/1481	504/1706	600/1260	366/899	290/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	5.41%	5.45%	5.31%	3.47%	2.33%	3.91%	4.36%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	121.88	110.01	99.78

最新總份額：4.7779億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	15,653.00	29.93
	4,957.62	9.48
國債	4,197.84	8.03

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
17農發15	170415	5,358.83	10.25
23國開02	230202	5,147.41	9.84
24國開03	240203	5,146.75	9.84
24農業銀行CD037	112403037	4,957.62	9.48
23附息國債12	230012	4,197.84	8.03

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)大成基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-06)大成基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)大成惠裕定期開放純債債券...投資組合
(2024-10-25)大成基金管理有限公司關于...收益分配
(2024-10-08)大成惠裕定期開放純債債券...招募說明書
(2024-10-08)大成惠裕定期開放純債債券...基金產品資
(2024-09-28)大成惠裕定期開放純債債券...基金產品資
(2024-09-28)大成惠裕定期開放純債債券...基金高管變
(2024-09-28)大成惠裕定期開放純債債券...招募說明書

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