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金鷹添富純債債券

(003833)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.1277	凈值增長率:10.29%	累計凈值:1.2097	凈值更新日期:2019/9/19
基金簡稱:金鷹添富
最新規模:0.01億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹時代	0.4816	1.80%
金鷹時代	0.4704	1.80%
金鷹睿選	0.7928	1.34%
金鷹睿選	0.7852	1.34%
金鷹先進	0.6766	1.15%
金鷹研究	1.1011	1.15%
金鷹研究	1.1076	1.14%
金鷹先進	0.6686	1.13%
金鷹醫療	0.9344	0.85%
金鷹醫療	0.9620	0.85%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-09-19)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.51%	16.38%	-	-	-	-	22.02%
同類排名(純債債券型)	1/572	5/456	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	29.01%	16.38%	-	-	-	-	7.84%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-18
債券市值/基金凈值	97.93	82.99	94.39

最新總份額：0.0060億份

2019-09-18

券種分布

數據日期：2019-09-18

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	47.59	77.89
政策性金融債	10.08	16.49

五大債券

數據日期：2019-09-18

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19國債01	019611	42.59	69.71
國開1801	018007	5.04	8.25
國開1704	108602	5.04	8.24
18國債26	019608	5.00	8.18
國開1804	108603	25.02	46.14

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.29	1.43	0.00	0.00	2.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2023-09-01)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2022-11-15)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2018-07-11)金鷹添富純債債券型證券投...招募說明書
(2018-01-09)金鷹添富純債債券型證券投...招募說明書
(2017-07-05)金鷹添富純債債券型證券投...招募說明書
(2019-09-19)金鷹基金管理有限公司關于...基金清算
(2018-03-24)關于金鷹添富純債債券型證...基金法律文
(2020-03-27)金鷹基金管理有限公司關于...其他
(2019-09-18)關于金鷹添富純債債券型證...提示性公告
(2019-10-22)金鷹基金管理有限公司旗下...基金季度報

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