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中信保誠景瑞債券C

(003615)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：陳嵐

單位凈值:1.0797	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.3162	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:信誠景瑞C
最新規模:0.81億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
金鷹元豐	1.3937	2.04%
鵬華可轉	1.3529	1.87%
鵬華可轉	1.0232	1.86%
東方可轉	0.9392	1.80%
東方可轉	0.9291	1.80%
銀華可轉	1.2721	1.76%
融通收益	1.1181	1.59%
融通收益	1.0990	1.59%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中信保誠	1.1568	4.19%
中信保誠	1.1748	4.19%
中信保誠	1.0987	3.97%
中信保誠	1.1051	3.96%
中信保誠	1.1524	3.19%
中信保誠	1.1435	3.19%
中信保誠	0.6947	3.15%
中信保誠	0.9046	3.15%
中信保誠	0.6856	3.14%
中信保誠	0.8926	3.14%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.45%	7.57%	0.62%	6.89%	2.07%	11.74%	35.40%
同類排名(純債債券型)	246/2496	192/2432	51/2880	291/2817	2228/2797	610/2315	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	8.90%	7.57%	0.62%	6.89%	2.07%	3.91%	4.38%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	105.57	106.19	99.79

最新總份額：0.0136億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	6,865.59	84.83

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19農發01	190401	2,200.43	27.19
23國開10	230210	2,109.60	26.06
23農發20	230420	1,074.02	13.27
24國開05	240205	1,050.39	12.98
20進出10	200310	431.16	5.33

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.35	2.07	0.00	0.00	3.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)中信保誠景瑞債券型證券投...招募說明書
(2024-12-25)中信保誠基金管理有限公司...基金法律文
(2024-12-25)中信保誠景瑞債券型證券投...基金托管協
(2024-11-29)中信保誠景瑞債券型證券投...招募說明書
(2024-11-26)關于旗下中信保誠景瑞債券...基金分級,
(2024-11-26)中信保誠景瑞債券型證券投...基金托管協
(2024-11-26)中信保誠基金管理有限公司...基金契約（
(2024-10-24)中信保誠基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)中信保誠景瑞債券型證券投...投資組合
(2024-10-09)中信保誠基金管理有限公司...基金估值調

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