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大成惠利純債債券A

(003574)開放式-純債債券型

基金經理：朱浩然

單位凈值:1.0183	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.3082	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:大成惠利A
最新規模:20億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優選	3.8780	0.78%
大成優選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業	0.9583	0.68%
大成企業	0.9431	0.68%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.00%	4.68%	4.56%	4.39%	1.71%	11.22%	34.81%
同類排名(純債債券型)	998/2024	776/1481	883/1706	344/1260	661/899	363/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.01%	4.68%	4.56%	4.39%	1.71%	3.74%	4.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	110.29	125.91	107.88

最新總份額：14.9773億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	58,729.21	29.37

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23中證21	115994	18,214.00	9.11
24華夏銀行債01	212480004	10,196.40	5.10
23國君10	240007	10,120.30	5.06
23華泰11	115368	10,125.30	5.06
23申證07	148467	10,073.10	5.04

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.26	1.88	0.00	0.00	2.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)大成基金管理有限公司關于...收益分配
(2024-12-12)大成基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-02)大成惠利純債債券型證券投...招募說明書
(2024-11-06)大成基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)大成惠利純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-20)大成基金管理有限公司關于...收益分配
(2024-09-13)大成基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)大成基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)大成惠利純債債券型證券投...基金中期報

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