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招商招豐純債C

(003570)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：劉禛君

單位凈值:1.0129	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.0972	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:招商招豐C
最新規模:0.1億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.93%	2.25%	2.15%	2.96%	2.24%	7.69%	10.05%
同類排名(純債債券型)	1761/2024	1436/1481	1649/1706	856/1260	416/899	672/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	1.85%	2.25%	2.15%	2.96%	2.24%	2.56%	1.25%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	119.02	116.84	129.49

最新總份額：0.0001億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	836.23	81.57

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債09	019740	786.10	76.68
24國債15	019749	50.13	4.89
24農發01	240401	47,317.70	45.35
19國開08	190208	26,894.60	25.77
23上海銀行CD083	112316083	9,981.96	9.57

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-06)招商招豐純債債券型證券投...基金產品資
(2024-12-06)招商招豐純債債券型證券投...招募說明書
(2024-11-12)招商招豐純債債券型證券投...招募說明書
(2024-11-12)招商招豐純債債券型證券投...基金產品資
(2024-11-07)關于招商招豐純債債券型證...基金高管變
(2024-11-06)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)招商招豐純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-09-25)招商基金管理有限公司關于...基金估值調

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