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宏利滬深300指數C

(003548)開放式-增強指數型

基金經理：李婷婷

單位凈值:1.5438	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.9096	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:宏利300C
最新規模:16.03億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫藥	1.0210	0.23%
宏利醫藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.81%	18.44%	15.65%	-9.52%	-19.84%	-15.61%	61.01%
同類排名(增強指數型)	1794/2721	1042/2218	1164/2575	1242/2162	966/1811	818/1471	--
同類平均(增強指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	25.62%	18.44%	15.65%	-9.52%	-19.84%	-5.20%	7.74%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	91.92	94.28	93.83

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利以大盤股為主。
在財務資質方面，泰達宏利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利以大盤股為主。
在財務資質方面，泰達宏利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利以大盤股為主。
在財務資質方面，泰達宏利選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	46.84%
金融業	22.38%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.44%
采礦業	4.66%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.91%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.41%
租賃和商務服務業	1.66%
建筑業	1.55%
科學研究和技術服務業	1.11%
農、林、牧、漁業	1.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	4.88%	2092
寧德時代	0	0	3.94%	3112
中國平安	0	0	3.03%	1044
長江電力	0	0	2.23%	965
興業銀行	0	0	2.23%	491
比亞迪	0	0	2.22%	1288
招商銀行	0	0	2.15%	1046
恒瑞醫藥	0	0	2.04%	976
中信證券	0	0	2.03%	520
格力電器	0	0	1.76%	1089

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.94	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)宏利滬深300指數增強型證券...暫停/恢復
(2024-12-25)宏利滬深300指數增強型證券...收益分配
(2024-12-07)宏利滬深300指數增強型證券...基金產品資
(2024-12-07)宏利滬深300指數增強型證券...招募說明書
(2024-12-07)宏利滬深300指數增強型證券...基金高管變
(2024-12-04)宏利滬深300指數增強型證券...暫停/恢復
(2024-11-29)宏利滬深300指數增強型證券...暫停/恢復
(2024-11-29)宏利滬深300指數增強型證券...收益分配
(2024-11-08)宏利滬深300指數增強型證券...暫停/恢復
(2024-10-25)宏利基金管理有限公司旗下...基金季度報

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