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財通純債債券C

(003542)開放式-純債債券型

基金經理：張婉玉吳偉

單位凈值:1.1758	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.2080	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:財通純債C
最新規模:9.95億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通內需	0.6130	0.64%
財通可轉	1.0119	0.40%
財通可轉	0.9703	0.39%
財通華臻	1.0447	0.38%
財通中證	1.0312	0.38%
財通中證	1.0359	0.38%
財通華臻	1.0473	0.37%
財通數字	1.2146	0.31%
財通數字	1.2180	0.31%
財通安華	0.9744	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.30%	4.49%	4.32%	5.61%	1.47%	12.07%	21.30%
同類排名(純債債券型)	1569/2027	861/1483	1004/1706	111/1260	708/899	253/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.60%	4.49%	4.32%	5.61%	1.47%	4.02%	2.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	91.60	98.36	111.34

最新總份額：0.0010億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	27,344.01	27.46
普通企業債	14,475.70	14.54
國債	6,223.90	6.25

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20農發05	200405	21,276.90	21.37
23遂寧發展MTN001	102381686	7,663.45	7.70
23資陽發展MTN001	102382308	6,812.25	6.84
24國債01	019732	6,223.90	6.25
24農發01	240401	6,067.10	6.09

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)關于乾道基金銷售有限公司...基金當事人
(2024-10-24)財通純債債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-24)財通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-09)財通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-01)財通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)財通基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)財通純債債券型證券投資基...基金中期報
(2024-07-30)財通基金管理有限公司旗下...其他
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