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江信添福A

(003425)開放式-一級債基

基金經理：馬超然

單位凈值:1.3477	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.3577	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:江信添福A
最新規模:7.29億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
江信同福	1.5160	0.87%
江信同福	1.4479	0.86%
江信祺福	1.4903	0.13%
江信祺福	1.4338	0.13%
江信匯福	1.2219	0.11%
江信洪福	1.0476	0.11%
江信一年	1.2492	0.02%
江信聚福	1.3117	0.02%
江信添福	1.3477	0.02%
江信添福	1.3882	0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.03%	2.78%	2.71%	3.22%	3.87%	10.28%	36.11%
同類排名(一級債基)	2531/2785	2353/2721	2367/2815	1371/2797	143/2833	1231/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.07%	2.78%	2.71%	3.22%	3.87%	3.43%	4.43%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	119.18	113.11	120.52

最新總份額：4.4691億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	24,498.29	33.58
政策性金融債	5,108.83	7.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24豐城發投MTN001(項	102480726	7,150.19	9.80
24撫州01	240658	6,138.54	8.41
20吉安綠色債	2080332	6,103.18	8.37
20贛版01	163338	5,106.38	7.00
22進出32	220332	5,108.83	7.00

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.02	0.86	0.00	0.00	0.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-25)江信基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-20)江信基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-10-25)江信添福債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)江信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-29)江信基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)江信添福債券型證券投資基...基金中期報
(2024-07-19)江信添福債券型證券投資基...投資組合
(2024-07-19)江信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-05-20)江信添福債券型證券投資基...招募說明書
(2024-05-20)江信添福債券型證券投資基...基金產品資

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