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易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(美元現匯份額)

(003322)開放式-商品型

基金經理：PAN LINGDAN 殷春濤

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.1692	凈值增長率:0.00%	累計凈值:0.1692	凈值更新日期:2024/12/26	基金簡稱:易原油A匯
最新規模:0.72億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
日經ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價值	8.1935	0.90%
博時全球	0.5051	0.86%
惠理價值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達標	1.3433	0.74%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-8.39%	2.55%	4.77%	-0.84%	18.84%	25.71%	16.93%
同類排名(商品型)	188/188	140/188	161/232	150/237	10/236	43/195	--
同類平均(商品型)	18.91%	24.22%	13.38%	6.07%	-12.69%	-6.74%	-
年化收益率(%)	-16.78%	2.55%	4.77%	-0.84%	18.84%	8.57%	2.11%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，易原油(數據不全。
在財務資質方面，易原油(數據不全。
在持倉周轉率方面，易原油(數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，易原油(數據不全。
在財務資質方面，易原油(數據不全。
在持倉周轉率方面，易原油(數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，易原油(數據不全。
在財務資質方面，易原油(數據不全。
在持倉周轉率方面，易原油(數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)易方達原油證券投資基金(Q...暫停/恢復
(2024-12-19)易方達原油證券投資基金(Q...暫停/恢復
(2024-11-18)易方達原油證券投資基金（...招募說明書
(2024-11-18)易方達原油證券投資基金（...基金產品資
(2024-11-13)易方達原油證券投資基金（...基金高管變
(2024-11-08)易方達原油證券投資基金（...基金產品資
(2024-11-06)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-10-30)易方達原油證券投資基金（...暫停/恢復
(2024-10-25)易方達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)易方達原油證券投資基金（...投資組合

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