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國聯安添利增長債券A

(003275)開放式-二級債基

基金經理：鄒新進

單位凈值:1.3555	凈值增長率:0.19%	累計凈值:1.4835	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:聯安添利A
最新規模:9.21億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安價	1.9424	0.93%
國聯安證	0.9644	0.77%
國聯安價	1.0961	0.69%
國聯安中	0.9536	0.54%
國聯安中	0.9486	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安小	0.9860	0.51%
國聯安核	0.7580	0.38%
國聯安核	0.7533	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.47%	6.86%	5.90%	1.51%	-0.51%	7.52%	49.42%
同類排名(二級債基)	132/2785	372/2721	535/2815	2347/2797	2235/2833	1963/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	12.94%	6.86%	5.90%	1.51%	-0.51%	2.51%	5.99%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	80.97	80.17	82.47

最新總份額：0.5281億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	35,273.96	38.29
國債	18,484.39	20.08
政策性金融債	3,056.50	3.32

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國債03	019696	7,402.27	8.04
22國債26	019691	7,336.52	7.97
大秦轉債	113044	4,682.04	5.08
24國債02	019733	3,745.61	4.07
國開2002	018011	3,056.50	3.32

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保守混合型基金		1.58	5.86	6.87	0.00	8.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-10-25)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)國聯安添利增長債券型證券...投資組合
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(2024-08-30)國聯安添利增長債券型證券...基金中期報
(2024-08-23)國聯安基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-08-22)國聯安基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-08-16)國聯安基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-07-29)國聯安基金管理有限公司關...基金當事人
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