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國壽安保強國智造混合

(003131)開放式-平衡混合型

基金經理：宋易潞

單位凈值:0.9997	凈值增長率:0.88%	累計凈值:1.1897	凈值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國壽強國
最新規模:0.72億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.1336	6.25%
前海開源	1.1286	6.25%
前海開源	1.3380	5.35%
前海開源	1.3230	5.33%
華富科技	0.9753	5.03%
長城久鑫	1.3967	4.60%
富國新材	1.3489	4.17%
鵬華滬深	1.1970	4.00%
中海魅力	2.4500	3.86%
中歐產業	0.5957	3.19%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國壽安保	0.9710	1.57%
國壽安保	1.1401	1.54%
國壽安保	1.1295	1.54%
國壽安保	1.3270	1.53%
國壽安保	0.9276	1.51%
國壽安保	1.5916	1.16%
國壽安保	1.1468	1.16%
國壽安保	0.9997	0.88%
國壽安保	1.2507	0.84%
國壽安保	1.0705	0.64%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.55%	-7.80%	-1.46%	-11.62%	-14.73%	-41.31%	10.78%
同類排名(平衡混合型)	3861/4637	4274/4574	2450/4885	4701/5010	3738/5046	3648/4056	--
同類平均(平衡混合型)	6.80%	6.18%	-1.71%	3.87%	-8.18%	-18.37%	-
年化收益率(%)	1.10%	-7.80%	-1.46%	-11.62%	-14.73%	-13.77%	1.30%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	79.55	88.01	86.19

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保以大盤股為主。
在財務資質方面，國壽安保選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國壽安保無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保以大盤股為主。
在財務資質方面，國壽安保選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國壽安保無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保以大盤股為主。
在財務資質方面，國壽安保選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國壽安保無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	69.33%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.75%
金融業	4.30%
建筑業	2.75%
房地產業	1.51%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.32%
批發和零售業	1.23%
采礦業	1.01%
住宿和餐飲業	0.93%
租賃和商務服務業	0.70%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	2.34%	3114
中國太保	0	0	2.17%	609
比亞迪	0	0	2.13%	1287
陽光電源	0	0	2.07%	1253
藍思科技	0	0	1.98%	224
保隆科技	0	0	1.91%	64
美的集團	0	0	1.90%	2201
立訊精密	0	0	1.86%	1923
中巖大地	0	0	1.83%	5
中國銀河	0	0	1.60%	143

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		2.61	3.18	6.18	0.00	6.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-12-12)國壽安保基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-23)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-25)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)國壽安保強國智造靈活配置...投資組合
(2024-09-25)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-31)國壽安保基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-31)國壽安保強國智造靈活配置...基金中期報
(2024-07-19)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)國壽安保強國智造靈活配置...投資組合

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