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長盛盛裕純債A

(003102)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：王貴君

單位凈值:1.0443	凈值增長率:0.13%	累計凈值:1.3547	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:長盛盛裕A
最新規模:66.01億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長盛航天	1.4371	1.21%
長盛航天	1.4488	1.21%
長盛中證	1.1832	0.75%
長盛中證	1.1824	0.74%
長盛穩怡	1.1492	0.46%
長盛穩怡	1.1314	0.45%
長盛醫療	1.8135	0.39%
長盛醫療	1.7948	0.39%
長盛中小	0.8160	0.37%
長盛同鑫	1.4160	0.35%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.46%	5.99%	5.87%	6.46%	4.88%	18.44%	41.19%
同類排名(純債債券型)	671/2024	269/1481	317/1706	51/1260	20/899	26/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.92%	5.99%	5.87%	6.46%	4.88%	6.15%	4.90%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	127.43	126.78	109.87

最新總份額：17.7486億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	73,379.58	11.11
地方政府債券	41,153.41	6.23
普通金融債	24,992.53	3.79

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23福建債24	2371140	41,153.40	6.23
23口行二級資本債02A	092303005	31,557.80	4.78
21交通銀行永續債	2128022	24,992.50	3.79
23進出11	230311	21,070.30	3.19
23國開15	230215	20,751.50	3.14

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.26	1.61	-2.03	0.00	1.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)長盛基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-24)長盛基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-13)長盛盛裕純債債券型證券投...基金產品資
(2024-12-13)長盛盛裕純債債券型證券投...招募說明書
(2024-10-25)長盛盛裕純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)長盛基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-17)長盛盛裕純債債券型證券投...收益分配
(2024-09-20)長盛基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-30)長盛基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)長盛基金管理有限公司關于...定期定額投

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