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國聯恒泰純債C

(003014)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：李倩

單位凈值:1.0759	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.3100	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:國聯恒泰C
最新規模:22.58億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯醫療	1.1221	1.41%
國聯醫療	1.1464	1.41%
國聯物聯	1.4488	0.77%
國聯物聯	1.4488	0.77%
國聯智選	1.2651	0.72%
國聯智選	1.2687	0.71%
國聯醫藥	0.7228	0.68%
國聯醫藥	0.7126	0.66%
國聯高股	1.1094	0.54%
國聯高股	1.1120	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.11%	4.24%	4.09%	2.92%	2.51%	9.95%	34.56%
同類排名(純債債券型)	915/2027	1010/1483	1149/1706	880/1260	272/899	530/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.21%	4.24%	4.09%	2.92%	2.51%	3.32%	4.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	126.09	131.30	133.44

最新總份額：0.0018億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	34,428.86	15.25
	29,462.87	13.05

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24工商銀行CD111	112402111	14,738.60	6.53
24農業銀行CD227	112403227	14,724.20	6.52
15國開18	150218	12,261.00	5.43
22進出03	220303	11,155.70	4.94
24農發21	240421	11,012.10	4.88

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.23	2.02	0.00	0.00	3.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)國聯恒泰純債債券型證券投...收益分配
(2024-11-06)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)國聯恒泰純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)國聯恒泰純債債券型證券投...基金中期報
(2024-08-30)國聯基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-21)國聯基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-02)國聯恒泰純債債券型證券投...基金產品資
(2024-07-19)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報

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