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工銀瑞享純債債券A

(002997)開放式-純債債券型

基金經理：何秀紅

單位凈值:1.1556	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.3383	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:工銀瑞享A
最新規模:0.71億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.12%	6.59%	6.47%	3.53%	2.04%	12.70%	37.90%
同類排名(純債債券型)	290/2024	157/1481	185/1706	576/1260	530/899	184/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	6.25%	6.59%	6.47%	3.53%	2.04%	4.23%	4.54%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	106.73	112.10	117.30

最新總份額：27.8908億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	2,274.86	32.04
政策性金融債	2,084.19	29.36
	987.92	13.92
普通企業債	516.40	7.28
可交換公司債券	190.14	2.68

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開20	220220	1,065.76	15.01
24國開10	240210	1,018.43	14.35
24中信銀行CD171	112408171	987.92	13.92
浦發轉債	110059	637.49	8.98
23中電投MTN047A	102383374	516.40	7.28

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.16	1.70	-0.65	0.00	1.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)工銀瑞信瑞享純債債券型證...招募說明書
(2024-11-29)工銀瑞信瑞享純債債券型證...基金產品資
(2024-11-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)工銀瑞信瑞享純債債券型證...投資組合
(2024-09-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-14)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)工銀瑞信基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)工銀瑞信瑞享純債債券型證...基金中期報
(2024-07-18)工銀瑞信瑞享純債債券型證...投資組合

基金新聞

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