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招商招元純債債券C

(002993)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:0.9712	凈值增長率:0.11%	累計凈值:0.9712	凈值更新日期:2017/12/8
基金簡稱:招商招元C
最新規模:0.01億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2017-12-08)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.03%	-1.18%	-	-	-	-	-2.88%
同類排名(純債債券型)	397/554	315/382	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	2.06%	-1.18%	-	-	-	-	-2.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-08
債券市值/基金凈值	96.80	-	-

最新總份額：0.0000億份

2017-12-08

券種分布

數據日期：2017-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	92,046.62	25.56
普通金融債	68,509.70	19.02

五大債券

數據日期：2017-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
15復地01	136045	35,258.40	9.79
16中國華融債01	091602001	34,549.20	9.59
15交通銀行債	1528010	33,960.50	9.43
16電投01	136426	32,550.70	9.04
16穗建03	136678	24,237.50	6.73

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.09	0.18	-3.78	0.00	-0.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2017-04-12)招商招元純債債券型證券投...招募說明書
(2017-10-13)招商招元純債債券型證券投...招募說明書
(2017-08-29)招商招元純債債券型證券投...基金中期報
(2017-03-31)招商招元純債債券型證券投...基金年度報
(2017-10-13)招商招元純債債券型證券投...招募說明書
(2017-04-12)招商招元純債債券型證券投...招募說明書
(2018-02-09)招商招元純債債券型證券投...其他
(2018-01-19)招商招元純債債券型證券投...投資組合
(2017-12-08)招商基金管理有限公司關于...定期定額投
(2017-12-08)招商基金管理有限公司關于...基金持有人

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