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浙商惠享純債債券

(002909)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0123	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2133	凈值更新日期:2023/3/24
基金簡稱:浙商惠享
最新規模:0.02億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商中華	1.0264	0.68%
浙商中華	1.0448	0.68%
浙商大數	1.6100	0.37%
浙商大數	1.5750	0.32%
浙商全景	1.3370	0.27%
浙商全景	1.3167	0.27%
浙商中證	1.5297	0.25%
浙商中證	1.5014	0.25%
浙商中證	1.0410	0.21%
浙商中證	1.0358	0.20%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-03-24)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.08%	-0.67%	-	-0.18%	0.11%	6.21%	23.20%
同類排名(純債債券型)	847/1149	850/872	/	1245/1260	835/899	538/622	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	-0.16%	-0.67%	-	-0.18%	0.11%	2.07%	3.43%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	97.65	96.86	91.67

最新總份額：0.0214億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2022-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	151.38	71.48
政策性金融債	51.32	24.23

五大債券

數據日期：2022-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國債14	019679	100.69	47.55
國開1802	018008	51.32	24.23
20國債09	019638	40.52	19.13
21國債08	019656	10.18	4.80
22國債14	019679	100.44	47.40

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.23	1.81	1.12	0.00	2.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2022-12-31

新聞公告

基金公告

(2023-03-30)浙商基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2023-03-30)浙商惠享純債債券型證券投...基金年度報
(2023-03-30)浙商惠享純債債券型證券投...基金清算,
(2023-03-30)浙商惠享純債債券型證券投...基金清算
(2023-02-11)浙商惠享純債債券型證券投...基金持有人
(2023-01-18)浙商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2023-01-18)浙商惠享純債債券型證券投...投資組合
(2023-01-13)浙商基金管理有限公司關于...其他
(2023-01-12)浙商基金管理有限公司關于...基金持有人
(2023-01-11)浙商基金管理有限公司關于...基金持有人

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