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國投瑞銀瑞寧混合

(002831)開放式-平衡混合型

基金經理：

單位凈值:1.0230	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0230	凈值更新日期:2019/9/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投瑞寧
最新規模:0.17億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-09-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.00%	0.49%	-	-	-	-	2.30%
同類排名(平衡混合型)	1668/1845	1524/1578	/	/	/	/	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	-	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	0.00%	0.49%	-	-	-	-	0.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金凈值	10.51	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2018-12-31

制造業	7.51%
批發和零售業	1.64%
房地產業	1.35%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
金融業	0.00%

十大重倉

數據日期：2018-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
九州通	0	0	1.64%	33
銀輪股份	0	0	1.58%	128
魚躍醫療	0	0	1.47%	120
保利地產	0	0	1.35%	430
法拉電子	0	0	1.33%	61
玲瓏輪胎	0	0	1.20%	114
海利得	0	0	0.88%	7
太陽紙業	0	0	0.66%	158
中際旭創	0	0	0.40%	1494

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.40	1.40	0.90	0.00	2.95	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2017-08-26)國投瑞銀瑞寧靈活配置混合...招募說明書
(2017-02-24)國投瑞銀瑞寧靈活配置混合...招募說明書
(2018-02-27)國投瑞銀瑞寧靈活配置混合...招募說明書
(2018-03-23)國投瑞銀基金管理有限公司...基金法律文
(2020-03-25)國投瑞銀基金管理有限公司...其他
(2016-06-04)國投瑞銀瑞寧靈活配置混合...基金契約（
(2019-10-09)國投瑞銀瑞寧靈活配置混合...提示性公告
(2019-10-09)國投瑞銀瑞寧靈活配置混合...基金清算
(2019-09-10)關于國投瑞銀瑞寧靈活配置...基金持有人
(2019-08-30)國投瑞銀瑞寧靈活配置混合...基金持有人

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