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泓德裕榮純債債券C

(002735)開放式-純債債券型

基金經理：趙端端

單位凈值:1.1278	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.2668	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:泓德裕榮C
最新規模:11.46億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
泓德量化	1.4350	0.74%
泓德智選	1.0397	0.59%
泓德智選	1.0443	0.59%
泓德新能	0.6858	0.59%
泓德新能	0.6905	0.58%
泓德泓信	1.4899	0.54%
泓德智選	1.1747	0.42%
泓德智選	1.1784	0.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.03%	4.34%	3.98%	2.89%	-0.74%	6.34%	28.57%
同類排名(純債債券型)	974/2027	956/1483	1196/1706	891/1260	856/899	717/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.05%	4.34%	3.98%	2.89%	-0.74%	2.11%	3.41%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	90.96	97.97	113.56

最新總份額：0.0955億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	13,152.76	11.46
	9,890.94	8.63
政策性金融債	5,354.70	4.67
普通企業債	5,106.60	4.45
普通金融債	5,102.32	4.45

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24建設銀行CD116	112405116	9,890.94	8.63
19國開15	190215	5,354.70	4.67
浦發轉債	110059	5,215.63	4.55
22中鐵01	185569	5,106.60	4.45
20建設銀行二級	2028033	5,102.32	4.45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.40	1.72	0.30	0.00	1.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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