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華富益鑫靈活配置混合C

(002729)開放式-平衡混合型

基金經理：張惠

單位凈值:1.1463	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.5523	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華富益鑫C
最新規模:1.38億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財通內需	0.5865	2.57%
富國智優	0.7371	2.45%
易方達優	0.8179	2.44%
富國智優	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富科技	1.0613	0.53%
華富科技	1.0497	0.53%
華富強化	1.5426	0.25%
華富安享	1.0631	0.23%
華富安享	1.0630	0.23%
華富收益	1.5044	0.17%
華富恒利	1.0870	0.17%
華富可轉	1.3301	0.17%
華富可轉	1.3291	0.17%
華富恒利	1.0425	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.17%	4.23%	-0.52%	4.14%	-0.35%	-2.16%	60.43%
同類排名(平衡混合型)	3437/4600	2867/4538	1672/4885	2589/5010	1227/5046	1071/4072	--
同類平均(平衡混合型)	5.86%	6.62%	-1.35%	3.87%	-8.18%	-17.49%	-
年化收益率(%)	2.35%	4.23%	-0.52%	4.14%	-0.35%	-0.72%	7.23%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	17.52	19.02	15.74

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華富益鑫選股無顯著特征。
在財務資質方面，華富益鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華富益鑫交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富益鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，華富益鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華富益鑫無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，華富益鑫選股無顯著特征。
在財務資質方面，華富益鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華富益鑫無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	7.29%
金融業	1.49%
采礦業	1.22%
批發和零售業	0.24%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.13%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.11%
建筑業	0.08%
文化、體育和娛樂業	0.05%
房地產業	0.02%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國船舶	0	0	1.16%	656
東阿阿膠	0	0	0.48%	157
海信視像	0	0	0.43%	100
華泰證券	0	0	0.40%	374
山金國際	0	0	0.38%	304
美的集團	0	0	0.37%	2201
公牛集團	0	0	0.35%	90
海爾智家	0	0	0.32%	703
中國神華	0	0	0.32%	600
滬農商行	0	0	0.31%	98

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		1.57	11.31	15.98	0.00	17.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-14)華富基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-27)華富益鑫靈活配置混合型證...招募說明書
(2024-11-27)華富益鑫靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-11-06)華富基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)華富基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華富益鑫靈活配置混合型證...投資組合
(2024-10-18)華富基金管理有限公司關于...凈值公告,
(2024-10-18)華富基金管理有限公司華富...基金托管協
(2024-10-18)華富基金管理有限公司華富...基金契約（
(2024-10-18)華富益鑫靈活配置混合型證...招募說明書

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