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博時裕通3個月定開債發起式A

(002716)開放式-純債債券型

基金經理：何平

單位凈值:1.0562	凈值增長率:0.68%	累計凈值:1.2990	凈值更新日期:2025/1/23
基金簡稱:博時裕通A
最新規模:32.39億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發深證	99.9944	9,899.44%
中銀恒利	1.0508	0.75%
博時裕通	1.0475	0.68%
博時裕通	1.0562	0.68%
天弘弘豐	1.1883	0.29%
天弘弘豐	1.1610	0.29%
新華安享	0.9879	0.25%
新華安享	0.9756	0.25%
中銀互利	1.2285	0.14%
博時月月	1.0009	0.09%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時榮享	1.1639	2.34%
博時榮享	1.1383	2.33%
博時中證	1.6415	2.33%
博時中證	1.6503	2.33%
博時納斯	1.7605	1.31%
博時納斯	0.2332	1.26%
博時納斯	1.6718	1.25%
博時納斯	1.6579	1.25%
博時納斯	0.2312	1.23%
博時抗通	0.5430	1.12%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-23)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.11%	4.82%	0.49%	4.49%	3.42%	10.89%	33.21%
同類排名(純債債券型)	738/1961	522/1422	39/2317	964/1706	617/1260	310/727	--
同類平均(純債債券型)	2.14%	4.76%	-0.03%	5.17%	4.00%	11.44%	-
年化收益率(%)	4.21%	4.82%	0.49%	4.49%	3.42%	3.63%	3.80%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.02	124.16	101.77

最新總份額：5.8007億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	51,074.52	15.77
政策性金融債	51,018.05	15.75

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開14	220214	29,888.50	9.23
24國開15	240215	21,129.60	6.52
24拉薩城投CP001	042480020	20,542.60	6.34
22國網租賃MTN001	102280312	15,421.50	4.76
24湘高速CP006	042480516	15,110.40	4.67

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		-0.10	0.49	-1.17	0.00	0.49	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)博時裕通純債3個月定期開放...投資組合
(2025-01-22)博時基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2025-01-08)博時裕通純債3個月定期開放...收益分配
(2025-01-07)博時裕通純債3個月定期開放...開放式基金
(2024-12-27)博時基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-06)博時基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)博時裕通純債3個月定期開放...投資組合
(2024-10-25)博時基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-08)博時裕通純債3個月定期開放...開放式基金
(2024-09-30)博時裕通純債3個月定期開放...招募說明書

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