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江信瑞福C

(002631)開放式-平衡混合型

基金經理：高鵬飛

單位凈值:1.2472	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.2472	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:江信瑞福C
最新規模:0.01億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
江信同福	1.5160	0.87%
江信同福	1.4479	0.86%
江信祺福	1.4903	0.13%
江信祺福	1.4338	0.13%
江信匯福	1.2219	0.11%
江信洪福	1.0476	0.11%
江信一年	1.2492	0.02%
江信聚福	1.3117	0.02%
江信添福	1.3477	0.02%
江信添福	1.3882	0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	30.91%	45.77%	45.96%	-20.20%	-27.81%	-14.35%	24.72%
同類排名(平衡混合型)	144/4647	21/4581	15/5010	4393/5046	4324/4927	1760/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	61.82%	45.77%	45.96%	-20.20%	-27.81%	-4.78%	3.14%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	63.24	90.13	43.17

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，江信瑞福選股無顯著特征。
在財務資質方面，江信瑞福選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，江信瑞福交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，江信瑞福選股無顯著特征。
在財務資質方面，江信瑞福選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，江信瑞福無顯著特征。

操作風格點評:

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在財務資質方面，江信瑞福選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，江信瑞福無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	42.96%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	21.69%
金融業	11.45%
批發和零售業	4.29%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
軟通動力	0	0	7.18%	71
勝宏科技	0	0	6.92%	280
協創數據	0	0	5.61%	85
頂點軟件	0	0	5.25%	53
江鈴汽車	0	0	4.88%	39
新大陸	0	0	4.77%	36
東方財富	0	0	4.72%	511
工業富聯	0	0	4.68%	475
中金公司	0	0	4.48%	40
誠邁科技	0	0	4.48%	9

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		-2.77	-1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2023-12-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-25)江信基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-20)江信基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-10-25)江信瑞福靈活配置混合型證...投資組合
(2024-10-25)江信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)江信瑞福靈活配置混合型證...更正公告
(2024-08-29)江信瑞福靈活配置混合型證...基金中期報
(2024-08-29)江信瑞福靈活配置混合型證...基金中期報
(2024-08-29)江信基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)江信瑞福靈活配置混合型證...投資組合
(2024-07-19)江信基金管理有限公司旗下...基金季度報

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