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民生加銀和鑫定開債券發起式

(002452)開放式-純債債券型

基金經理：裴禹翔

單位凈值:1.0902	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.5097	凈值更新日期:2025/1/7
基金簡稱:民生和鑫
最新規模:33.8億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
金鷹元豐	1.3937	2.04%
鵬華可轉	1.3529	1.87%
鵬華可轉	1.0232	1.86%
東方可轉	0.9392	1.80%
東方可轉	0.9291	1.80%
銀華可轉	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	1.3749	3.19%
民生加銀	1.4042	3.19%
民生加銀	0.8065	2.71%
民生加銀	0.8014	2.70%
民生加銀	0.5317	2.53%
民生加銀	0.5280	2.52%
民生加銀	1.2151	2.20%
民生加銀	1.4760	1.58%
民生加銀	1.4320	1.56%
民生加銀	0.6419	1.55%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.85%	6.66%	0.45%	6.26%	2.26%	13.09%	61.37%
同類排名(純債債券型)	775/2496	335/2432	129/2880	431/2817	2159/2797	324/2315	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	5.70%	6.66%	0.45%	6.26%	2.26%	4.36%	6.97%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	57.39	111.01	89.46

最新總份額：59.0258億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	45,399.51	13.43
政策性金融債	10,503.86	3.11

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20濟建設	152462	14,423.20	4.27
24國開05	240205	10,503.90	3.11
23京能潔能MTN002	102381135	10,403.00	3.08
21青島地鐵MTN003	102102186	10,318.50	3.05
22天投01	148090	10,254.80	3.03

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.38	2.42	3.91	0.00	3.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2022-09-30

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)民生加銀和鑫定期開放債券...基金產品資
(2024-12-18)民生加銀和鑫定期開放債券...招募說明書
(2024-12-14)民生加銀和鑫定期開放債券...基金高管變
(2024-12-10)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-07)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)民生加銀和鑫定期開放債券...投資組合
(2024-10-16)民生加銀和鑫定期開放債券...開放式基金
(2024-09-27)民生加銀和鑫定期開放債券...基金產品資
(2024-09-27)民生加銀和鑫定期開放債券...招募說明書

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