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江信匯福

(002448)開放式-一級債基

基金經理：馬超然

單位凈值:1.2227	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.2492	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:江信匯福
最新規模:2.36億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
江信洪福	1.0481	0.01%
江信匯福	1.2227	-0.01%
江信添福	1.3893	-0.01%
江信聚福	1.3164	-0.02%
江信添福	1.3490	-0.02%
江信一年	1.2522	-0.06%
江信同福	1.4570	-0.32%
江信同福	1.3912	-0.32%
江信祺福	1.4228	-0.50%
江信祺福	1.4792	-0.50%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.22%	3.45%	0.04%	3.49%	3.65%	10.90%	25.49%
同類排名(一級債基)	2338/2830	2019/2761	1494/2880	2008/2817	973/2797	938/2634	--
同類平均(一級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	2.43%	3.45%	0.04%	3.49%	3.65%	3.63%	2.93%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	81.83	81.08	83.99

最新總份額：1.9448億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	5,379.64	22.84
普通金融債	1,674.98	7.11

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19華興銀行二級	1920082	1,674.98	7.11
24冀中能源MTN011(科	102482689	1,535.03	6.52
24誠泰租賃SCP001	012481364	1,524.82	6.47
23貴控04	115435	1,284.18	5.45
24國泰01	240698	1,035.61	4.40

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-25)江信基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-20)江信匯福定期開放債券型證...開放式基金
(2024-11-20)江信基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-10-25)江信匯福定期開放債券型證...投資組合
(2024-10-25)江信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-29)江信基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)江信匯福定期開放債券型證...基金中期報
(2024-08-19)江信匯福定期開放債券型證...開放式基金
(2024-07-19)江信匯福定期開放債券型證...投資組合
(2024-07-19)江信基金管理有限公司旗下...基金季度報

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