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工銀香港中小盤人民幣

(002379)開放式-普通股票型

基金經理：單文耿家琛

單位凈值:1.2330	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.2330	凈值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:工銀香港
最新規模:1.33億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
日經ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價值	8.1935	0.90%
博時全球	0.5051	0.86%
惠理價值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達標	1.3433	0.74%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.58%	14.60%	10.19%	-20.60%	-29.51%	-36.48%	23.30%
同類排名(普通股票型)	111/188	104/188	124/232	230/237	217/236	187/195	--
同類平均(普通股票型)	18.91%	24.22%	13.38%	6.07%	-12.69%	-6.74%	-
年化收益率(%)	9.16%	14.60%	10.19%	-20.60%	-29.51%	-12.16%	2.65%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	90.39	90.78	86.48

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀香港數據不全。
在財務資質方面，工銀香港數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀香港數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀香港數據不全。
在財務資質方面，工銀香港數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀香港數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀香港數據不全。
在財務資質方面，工銀香港數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀香港數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)關于工銀瑞信基金管理有限...暫停/恢復
(2024-11-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)工銀瑞信香港中小盤股票型...投資組合
(2024-09-30)關于工銀瑞信基金管理有限...暫停/恢復
(2024-09-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-14)工銀瑞信基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-06)工銀瑞信基金管理有限公司...暫停/恢復
(2024-08-30)工銀瑞信香港中小盤股票型...基金中期報
(2024-08-30)工銀瑞信基金管理有限公司...基金中期報

基金新聞

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