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創(chuàng)金合信尊享純債債券A

(002336)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：金莉成念良

單位凈值:1.0653	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.3251	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:創(chuàng)金尊享A
最新規(guī)模:21.04億元	風(fēng)險等級:低風(fēng)險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發(fā)集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
創(chuàng)金合信	1.2781	9.31%
創(chuàng)金合信	1.2742	9.31%
創(chuàng)金合信	0.8709	4.90%
創(chuàng)金合信	0.8883	4.90%
創(chuàng)金合信	1.0159	4.81%
創(chuàng)金合信	0.9970	4.80%
創(chuàng)金合信	1.1023	4.67%
創(chuàng)金合信	1.1187	4.66%
創(chuàng)金合信	0.9900	4.56%
創(chuàng)金合信	0.9738	4.55%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.44%	4.71%	-0.02%	4.69%	2.76%	9.97%	35.73%
同類排名(純債債券型)	702/1940	685/1415	1638/2317	873/1706	955/1260	482/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	4.89%	4.71%	-0.02%	4.69%	2.76%	3.32%	4.04%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.37	108.74	107.30

最新總份額：10.5847億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	69,913.32	33.23
國債	15,603.52	7.42

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
23國開03	230203	20,929.80	9.95
21國開03	210203	20,813.30	9.89
24國開05	240205	15,755.80	7.49
23附息國債14	230014	15,603.50	7.42
22國開03	220203	12,414.30	5.90

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.10	1.70	-2.30	0.00	1.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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