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中郵純債恒利債券A

(002276)開放式-純債債券型

基金經理：武志驍閆宜乘

單位凈值:1.3480	凈值增長率:0.52%	累計凈值:1.4590	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:中郵恒利A
最新規模:14.75億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中郵核心	1.2740	4.60%
中郵信息	0.9410	4.56%
中郵信息	0.9410	4.56%
中郵健康	2.1511	4.38%
中郵健康	2.1498	4.37%
中郵科技	1.4752	4.34%
中郵科技	1.4970	4.34%
中郵中小	2.1850	4.30%
中郵專精	0.7557	4.16%
中郵專精	0.7664	4.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.66%	8.89%	0.45%	8.14%	4.46%	13.18%	49.72%
同類排名(純債債券型)	75/1940	37/1415	52/2317	67/1706	327/1260	124/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	9.32%	8.89%	0.45%	8.14%	4.46%	4.39%	6.41%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	87.28	91.72	118.37

最新總份額：1.8962億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	84,873.06	57.54
可交換公司債券	13,711.88	9.29
國債	9,703.29	6.58
普通企業債	5,184.85	3.51

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
G三峽EB2	132026	13,711.90	9.29
浦發轉債	110059	7,756.74	5.26
21廣新03	149507	5,184.85	3.51
24國債02	019733	5,075.35	3.44
16國債19	019547	4,627.93	3.14

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.39	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)中郵創業基金管理股份有限...調整費用,
(2024-12-18)關于中郵純債恒利債券型證...調整費用
(2024-12-18)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-12-11)中郵創業基金管理股份有限...基金間轉換
(2024-11-28)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-11-21)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-11-18)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-11-08)中郵創業基金管理股份有限...調整費用
(2024-10-25)中郵純債恒利債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)中郵創業基金管理股份有限...基金季度報

基金新聞

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