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中郵純債聚利債券C

(002275)開放式-純債債券型

基金經理：郭志紅

單位凈值:1.0191	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.4966	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中郵聚利C
最新規模:12.64億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中郵軍民	1.5836	1.18%
中郵軍民	1.5830	1.18%
中郵滬港	0.9203	0.90%
中郵核心	0.5419	0.74%
中郵核心	0.9748	0.48%
中郵睿信	1.2330	0.41%
中郵醫藥	1.6606	0.37%
中郵醫藥	1.6662	0.37%
中郵優享	1.1801	0.34%
中郵優享	1.1533	0.33%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.87%	4.02%	3.96%	21.13%	2.10%	28.76%	55.84%
同類排名(純債債券型)	1114/2027	1090/1483	1213/1706	11/1260	504/899	12/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.74%	4.02%	3.96%	21.13%	2.10%	9.59%	6.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	82.53	59.57	90.95

最新總份額：0.0400億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	83,389.30	65.96

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開08	210208	25,533.20	20.20
23國開07	230207	18,242.30	14.43
24進出08	240308	15,020.40	11.88
21國開03	210203	13,528.70	10.70
24國開15	240215	11,064.70	8.75

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.20	0.70	-1.48	0.00	1.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2023-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)中郵純債聚利債券型證券投...暫停/恢復
(2024-12-20)中郵純債聚利債券型證券投...收益分配
(2024-12-19)中郵創業基金管理股份有限...調整費用,
(2024-12-11)中郵創業基金管理股份有限...基金間轉換
(2024-11-18)中郵創業基金管理股份有限...增加代銷機
(2024-11-08)中郵創業基金管理股份有限...調整費用
(2024-10-25)中郵創業基金管理股份有限...基金季度報
(2024-10-25)中郵純債聚利債券型證券投...投資組合
(2024-10-16)中郵純債聚利債券型證券投...基金產品資
(2024-10-16)中郵純債聚利債券型證券投...招募說明書

基金新聞

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