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國投瑞銀新收益混合C

(002040)開放式-平衡混合型

基金經理：

單位凈值:1.0545	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.0685	凈值更新日期:2018/8/29
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投新收C
最新規模:3.68億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2018-08-29)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-3.79%	-1.57%	-	-	-	-	6.82%
同類排名(平衡混合型)	582/1488	580/1045	/	/	/	/	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	-	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	-7.57%	-1.57%	-	-	-	-	2.45%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-30
股票市值/基金凈值	32.53	35.23	29.45

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

投資行業分布明細

數據日期：2018-06-30

制造業	8.71%
金融業	6.71%
批發和零售業	4.47%
建筑業	2.77%
水利、環境和公共設施管理業	2.16%
文化、體育和娛樂業	1.68%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.62%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.69%
采礦業	0.62%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.02%

十大重倉

數據日期：2018-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新華保險	0	0	3.85%	181
太平鳥	0	0	2.64%	1
柳藥股份	0	0	2.46%	17
東方園林	0	0	2.12%	1
葵花藥業	0	0	1.94%	14
慈文傳媒	0	0	1.68%	11
寧波銀行	0	0	1.64%	295
東睦股份	0	0	1.25%	45
嶺南股份	0	0	1.25%	1
興業銀行	0	0	1.21%	491

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		1.96	7.05	6.63	0.00	7.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2017-12-29)國投瑞銀新收益靈活配置混...招募說明書
(2018-06-30)國投瑞銀新收益靈活配置混...招募說明書
(2016-12-30)國投瑞銀新收益靈活配置混...招募說明書
(2016-07-01)國投瑞銀新收益靈活配置混...招募說明書
(2017-07-01)國投瑞銀新收益靈活配置混...招募說明書
(2018-03-23)國投瑞銀基金管理有限公司...基金法律文
(2019-01-04)國投瑞銀新收益靈活配置混...其他
(2018-10-10)國投瑞銀新收益靈活配置混...基金清算
(2017-03-28)國投瑞銀新收益靈活配置混...基金年度報
(2018-03-27)國投瑞銀新收益靈活配置混...基金年度報

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