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國投瑞銀境煊混合C

(001908)開放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金經理：周思捷

單位凈值:2.5313	凈值增長率:0.11%	累計凈值:2.5313	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投境煊C
最新規模:5.41億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	8.04%	-3.51%	-5.80%	-8.53%	-11.28%	-22.41%	153.13%
同類排名(平衡混合型)	1903/4645	4115/4579	4480/5010	2812/5046	2041/4927	2243/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	16.07%	-3.51%	-5.80%	-8.53%	-11.28%	-7.47%	16.69%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	81.91	90.26	90.44

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以中盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	76.09%
金融業	7.31%
交通運輸、倉儲和郵政業	6.91%
采礦業	2.94%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
華魯恒升	0	0	8.35%	292
寶武鎂業	0	0	7.49%	16
中國太保	0	0	7.31%	609
銳科激光	0	0	7.31%	11
順豐控股	0	0	6.91%	179
兔寶寶	0	0	6.77%	41
�？低�	0	0	6.50%	382
京東方A	0	0	6.23%	388
長春高新	0	0	6.22%	125
仙琚制藥	0	0	5.83%	103

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保本基金		0.38	2.11	3.40	0.00	3.51	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155	0.00%	0/155

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-24)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)國投瑞銀境煊靈活配置混合...投資組合
(2024-09-27)國投瑞銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)國投瑞銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)國投瑞銀境煊靈活配置混合...基金中期報
(2024-07-18)國投瑞銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)國投瑞銀境煊靈活配置混合...投資組合
(2024-06-27)國投瑞銀境煊靈活配置混合...基金產品資
(2024-06-27)國投瑞銀境煊靈活配置混合...招募說明書

基金新聞

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