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大摩增值18個月開放債券A

(001859)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.2280	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.3340	凈值更新日期:2022/5/27
基金簡稱:大摩增值A
最新規模:2.77億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大摩萬眾	0.6669	0.59%
大摩萬眾	0.6719	0.58%
大摩多因	1.1540	0.44%
大摩安盈	1.0804	0.32%
大摩靈動	0.9613	0.31%
大摩安盈	1.0910	0.31%
大摩靈動	0.9499	0.31%
大摩民豐	0.9577	0.25%
大摩優享	0.8114	0.24%
大摩優享	0.8003	0.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2022-05-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.24%	4.87%	-	-	0.66%	13.91%	34.93%
同類排名(純債債券型)	1952/2765	492/2422	/	/	2082/2833	411/1230	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	-	-	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.47%	4.87%	-	-	0.66%	4.64%	5.60%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	116.91	106.82	93.24

最新總份額：1.9821億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2022-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	10,401.49	37.58

五大債券

數據日期：2022-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19國興債02	1980264	2,105.11	7.61
19甬交投MTN002	101900887	2,103.53	7.60
20萬科08	149297	2,070.24	7.48
19寧波港MTN001	101901644	2,065.53	7.46
G19水投2	152340	2,057.09	7.43

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2022-03-31

新聞公告

基金公告

(2018-03-24)摩根士丹利華鑫基金管理有...基金法律文
(2024-07-12)摩根士丹利基金管理（中國...基金當事人
(2022-06-16)摩根士丹利華鑫純債穩定增...基金清算
(2022-06-16)摩根士丹利華鑫純債穩定增...提示性公告
(2022-05-28)摩根士丹利華鑫純債穩定增...基金清算
(2022-05-27)關于摩根士丹利華鑫純債穩...提示性公告
(2022-05-26)關于摩根士丹利華鑫純債穩...提示性公告
(2022-05-07)關于摩根士丹利華鑫純債穩...提示性公告
(2022-04-21)摩根士丹利華鑫基金管理有...基金季度報
(2022-04-27)關于摩根士丹利華鑫純債穩...提示性公告

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