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北信瑞豐中國智造主題

(001829)開放式-平衡混合型

基金經理：于軍華

單位凈值:1.2070	凈值增長率:0.84%	累計凈值:1.2070	凈值更新日期:2025/1/21
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:北信智造
最新規模:0.14億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.3309	7.29%
鵬華碳中	1.3447	7.28%
中航趨勢	1.7526	7.11%
中航趨勢	1.7592	7.11%
永贏先進	1.6515	6.87%
永贏先進	1.6624	6.87%
萬家北交	1.1914	6.79%
萬家北交	1.1728	6.78%
方正富邦	1.0350	6.27%
方正富邦	1.0506	6.27%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
北信瑞豐	0.8081	4.18%
北信瑞豐	1.4412	2.90%
北信瑞豐	1.2562	1.26%
北信瑞豐	1.2070	0.84%
北信瑞豐	1.1376	0.06%
北信瑞豐	1.1506	0.06%
北信瑞豐	1.1184	0.03%
北信瑞豐	1.1353	0.03%
北信瑞豐	1.3100	0.00%
北信瑞豐	1.2750	0.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.87%	-10.66%	2.55%	-18.09%	1.91%	-21.78%	20.70%
同類排名(平衡混合型)	1971/3043	2530/2627	777/3325	2772/2886	200/2212	497/1021	--
同類平均(平衡混合型)	10.19%	12.29%	0.95%	2.94%	-12.15%	-19.92%	-
年化收益率(%)	7.75%	-10.66%	2.55%	-18.09%	1.91%	-7.26%	2.30%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.87	93.15	94.06

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，北信瑞豐以大盤股為主。
在財務資質方面，北信瑞豐選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，北信瑞豐無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，北信瑞豐以大盤股為主。
在財務資質方面，北信瑞豐選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，北信瑞豐無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，北信瑞豐以大盤股為主。
在財務資質方面，北信瑞豐選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，北信瑞豐無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	47.28%
采礦業	11.91%
金融業	5.63%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.82%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.89%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.87%
房地產業	0.81%
水利、環境和公共設施管理業	0.63%
批發和零售業	0.57%
農、林、牧、漁業	0.55%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
比亞迪	0	0	2.56%	1481
寧德時代	0	0	2.10%	3715
億緯鋰能	0	0	1.35%	434
紫金礦業	0	0	1.32%	2073
長電科技	0	0	1.27%	296
貴州茅臺	0	0	1.21%	2316
立訊精密	0	0	1.21%	2367
中國船舶	0	0	1.19%	698
陽光電源	0	0	1.16%	1312
美的集團	0	0	1.06%	2641

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		-1.88	1.67	-6.01	0.00	-2.23	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)北信瑞豐中國智造主題靈活...投資組合
(2024-10-25)北信瑞豐中國智造主題靈活...投資組合
(2024-10-25)北信瑞豐基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-31)北信瑞豐基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-31)北信瑞豐中國智造主題靈活...基金中期報
(2024-08-15)北信瑞豐中國智造主題靈活...基金產品資
(2024-08-15)北信瑞豐基金管理有限公司...招募說明書
(2024-08-14)北信瑞豐中國智造主題靈活...基金高管變
(2024-08-10)北信瑞豐基金管理有限公司...招募說明書
(2024-08-10)北信瑞豐中國智造主題靈活...基金產品資

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