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中融穩(wěn)健添利債券

(001779)開放式-二級債基

基金經(jīng)理：

單位凈值:1.0660	凈值增長率:-0.37%	累計凈值:1.0660	凈值更新日期:2021/12/28
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中融添利
最新規(guī)模:0.15億元	風險等級:中低風險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩(wěn)裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉(zhuǎn)	1.9190	0.58%
富國可轉(zhuǎn)	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉(zhuǎn)債	1.7553	0.53%
博時轉(zhuǎn)債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩(wěn)固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯(lián)醫(yī)療	1.1221	1.41%
國聯(lián)醫(yī)療	1.1464	1.41%
國聯(lián)物聯(lián)	1.4488	0.77%
國聯(lián)物聯(lián)	1.4488	0.77%
國聯(lián)智選	1.2651	0.72%
國聯(lián)智選	1.2687	0.71%
國聯(lián)醫(yī)藥	0.7228	0.68%
國聯(lián)醫(yī)藥	0.7126	0.66%
國聯(lián)高股	1.1094	0.54%
國聯(lián)高股	1.1120	0.54%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2021-12-28)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.57%	2.01%	-	-	-	18.71%	6.60%
同類排名(二級債基)	191/220	195/217	/	/	/	151/215	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	-	-	-	0.06%	-
年化收益率(%)	1.13%	2.01%	-	-	-	6.24%	1.07%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金凈值	12.75	12.05	7.62

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，中融穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，中融穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中融穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，中融穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，中融穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中融穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，中融穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在財務(wù)資質(zhì)方面，中融穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中融穩(wěn)健數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2021-09-30

制造業(yè)	5.14%
金融業(yè)	1.95%
住宿和餐飲業(yè)	0.53%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2021-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
招商銀行	0	0	1.45%	1046
貴州茅臺	0	0	1.25%	2092
隆基股份	0	0	1.13%	147
雅克科技	0	0	0.94%	131
紫光國微	0	0	0.85%	70
錦江酒店	0	0	0.53%	68
明泰鋁業(yè)	0	0	0.52%	122
郵儲銀行	0	0	0.50%	112
三安光電	0	0	0.45%	42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
激進債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
激進債券型基金		0.32	0.98	-5.98	-3.72	-3.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.40%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2021-09-30

新聞公告

基金新聞

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又兩只產(chǎn)品面臨清盤風險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
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理財師觀點

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