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圓信永豐優加生活

(001736)開放式-普通股票型

基金經理：陳臣

單位凈值:2.8697	凈值增長率:-1.09%	累計凈值:2.8697	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:圓信優加
最新規模:18.49億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
創金合信	1.2950	3.03%
創金合信	1.2856	3.03%
申萬菱信	1.1166	2.82%
申萬菱信	1.1200	2.82%
銀華全球	1.1617	2.09%
銀華全球	1.1505	2.09%
嘉實全球	0.8906	1.92%
摩根宜安	9.5500	1.92%
嘉實全球	0.8836	1.92%
嘉實全球	0.1239	1.89%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
圓信永豐	1.1025	0.05%
圓信永豐	1.0143	0.03%
圓信永豐	1.0748	0.03%
圓信永豐	1.0802	0.03%
圓信永豐	1.0748	0.03%
圓信永豐	1.0624	0.02%
圓信永豐	1.0263	0.01%
圓信永豐	1.1403	0.00%
圓信永豐	1.1189	0.00%
圓信永豐	1.0441	-0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.30%	1.49%	-2.13%	-0.98%	0.36%	-16.55%	186.97%
同類排名(普通股票型)	498/999	627/915	467/1092	694/1026	113/914	188/683	--
同類平均(普通股票型)	8.10%	7.55%	-2.14%	4.40%	-11.05%	-23.95%	-
年化收益率(%)	12.59%	1.49%	-2.13%	-0.98%	0.36%	-5.52%	20.27%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	83.09	80.19	82.64

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，圓信永豐以中盤股為主。
在財務資質方面，圓信永豐選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，圓信永豐交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，圓信永豐以中盤股為主。
在財務資質方面，圓信永豐選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，圓信永豐無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，圓信永豐選股無顯著特征。
在財務資質方面，圓信永豐選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，圓信永豐無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	79.72%
農、林、牧、漁業	5.16%
采礦業	3.97%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.60%
房地產業	1.80%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.45%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	9.95%	3114
貴州茅臺	0	0	9.79%	2096
立訊精密	0	0	6.67%	1923
匯川技術	0	0	4.39%	359
五糧液	0	0	4.36%	1187
紫金礦業	0	0	3.97%	1813
中航光電	0	0	3.91%	316
三花智控	0	0	3.51%	381
瀘州老窖	0	0	3.18%	404
恒瑞醫藥	0	0	3.02%	979

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		2.54	12.70	16.40	0.00	19.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.50%	0/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)圓信永豐基金管理有限公司...基金當事人
(2022-04-18)圓信永豐基金管理有限公司...調整費用
(2024-11-28)圓信永豐基金管理有限公司...招募說明書
(2024-10-25)圓信永豐優加生活股票型證...投資組合
(2024-10-25)圓信永豐基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-30)圓信永豐優加生活股票型證...基金中期報
(2024-08-30)圓信永豐基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-15)圓信永豐基金管理有限公司...基金當事人
(2024-07-19)圓信永豐基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)圓信永豐優加生活股票型證...投資組合

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