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華潤元大中創100指數

(001713)開放式-復制指數型

基金經理：

單位凈值:0.7035	凈值增長率:0.16%	累計凈值:0.7035	凈值更新日期:2019/7/2
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華潤中創
最新規模:0.03億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華潤元大	1.5315	3.81%
華潤元大	1.5527	3.80%
華潤元大	3.0898	2.94%
華潤元大	3.0729	2.94%
華潤元大	0.6959	2.91%
華潤元大	0.6807	2.90%
華潤元大	1.4216	2.52%
華潤元大	1.3972	2.52%
華潤元大	2.7032	1.95%
華潤元大	2.6688	1.94%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-07-02)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.64%	-19.42%	-	-	-	-32.29%	-29.65%
同類排名(復制指數型)	690/751	607/610	/	/	/	370/384	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-	-	-	-14.23%	-
年化收益率(%)	-1.27%	-19.42%	-	-	-	-10.76%	-8.41%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華潤元大數據不全。
在財務資質方面，華潤元大數據不全。
在持倉周轉率方面，華潤元大數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華潤元大數據不全。
在財務資質方面，華潤元大數據不全。
在持倉周轉率方面，華潤元大數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華潤元大數據不全。
在財務資質方面，華潤元大數據不全。
在持倉周轉率方面，華潤元大數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2018-09-30

文化、體育和娛樂業	0.49%
制造業	0.32%
采礦業	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2018-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
萬達電影	0	0	0.49%	44
上海萊士	0	0	0.17%	63
康得新	0	0	0.15%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		1.64	10.69	1.93	0.00	11.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2019-06-30

新聞公告

基金公告

(2024-09-13)華潤元大基金管理有限公司...基金當事人
(2019-08-19)關于《華潤元大中創100指數...基金清算,
(2018-02-06)華潤元大中創100交易型開放...招募說明書
(2018-08-07)華潤元大中創100交易型開放...招募說明書
(2017-02-06)華潤元大中創100交易型開放...招募說明書
(2016-08-05)華潤元大中創100交易型開放...招募說明書
(2017-08-07)華潤元大中創100交易型開放...招募說明書
(2019-01-03)關于華潤元大中創100交易型...基金法律文
(2018-03-30)關于華潤元大中創100交易型...基金法律文
(2020-03-31)華潤元大基金管理有限公司...其他

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