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國投瑞銀研究精選股票

(001520)開放式-普通股票型

基金經理：

單位凈值:0.8860	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.6260	凈值更新日期:2024/6/21
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投研究
最新規模:0.36億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
國投瑞銀	1.0838	1.54%
國投瑞銀	1.2798	0.54%
國投瑞銀	1.2722	0.54%
國投瑞銀	1.0575	0.47%
國投瑞銀	1.0561	0.47%
國投瑞銀	0.7984	0.44%
國投瑞銀	0.8103	0.43%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.61%	-10.14%	-1.23%	-14.25%	-22.79%	-23.51%	40.84%
同類排名(普通股票型)	383/1009	309/905	735/1026	555/914	487/793	218/610	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	3.21%	-10.14%	-1.23%	-14.25%	-22.79%	-7.84%	6.23%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	88.96	81.84	44.59

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以大盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以大盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國投瑞銀以大盤股為主。
在財務資質方面，國投瑞銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國投瑞銀無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-03-31

制造業	56.20%
采礦業	8.18%
金融業	6.71%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.62%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4.54%
農、林、牧、漁業	3.53%
住宿和餐飲業	0.90%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
海大集團	0	0	5.33%	252
寶信軟件	0	0	4.72%	107
長江電力	0	0	4.54%	965
TCL科技	0	0	4.51%	290
南京銀行	0	0	3.88%	59
紫金礦業	0	0	3.85%	1810
中集集團	0	0	3.70%	74
立華股份	0	0	3.53%	54
寧德時代	0	0	3.51%	3112
匯川技術	0	0	3.44%	357

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-07-16)國投瑞銀研究精選股票型證...基金清算
(2024-07-16)國投瑞銀研究精選股票型證...基金清算,
(2024-06-21)國投瑞銀研究精選股票型證...基金持有人
(2024-06-13)國投瑞銀研究精選股票型證...基金持有人
(2024-05-23)國投瑞銀研究精選股票型證...基金持有人
(2024-05-22)國投瑞銀研究精選股票型證...基金持有人
(2024-05-21)國投瑞銀研究精選股票型證...暫停/恢復
(2024-05-21)國投瑞銀研究精選股票型證...基金持有人
(2024-05-14)關于國投瑞銀研究精選股票...提示性公告
(2024-05-07)關于國投瑞銀研究精選股票...提示性公告

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