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國聯安添鑫靈活配置混合A

(001359)開放式-平衡混合型

基金經理：薛琳章椹元

單位凈值:1.1569	凈值增長率:0.15%	累計凈值:1.6659	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:聯安添鑫A
最新規模:0.12億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安價	1.9424	0.93%
國聯安證	0.9644	0.77%
國聯安價	1.0961	0.69%
國聯安中	0.9536	0.54%
國聯安中	0.9486	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安小	0.9860	0.51%
國聯安核	0.7580	0.38%
國聯安核	0.7533	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.91%	6.25%	3.45%	-10.75%	-20.82%	-27.19%	64.51%
同類排名(平衡混合型)	2380/3066	1388/2614	1577/2887	915/2212	770/1335	541/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	3.82%	6.25%	3.45%	-10.75%	-20.82%	-9.06%	6.74%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	85.84	74.63	77.94

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安添以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安添以成長型為主。
在持倉周轉率方面，國聯安添無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安添以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安添選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安添無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國聯安添以大盤股為主。
在財務資質方面，國聯安添選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國聯安添無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	0.08%
批發和零售業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
建筑業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
金融業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中郵科技	0	0	0.03%	4
康希通信	0	0	0.02%	2
京儀裝備	0	0	0.02%	15
上海汽配	0	0	0.01%	2

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		-3.38	12.04	6.68	5.89	7.61	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.10%	226/489	0.80%	207/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

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