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興業(yè)添利債券

(001299)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：周鳴伍方方

單位凈值:1.0376	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.4364	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:興業(yè)添利
最新規(guī)模:139.06億元	風(fēng)險等級:中低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚(yáng)中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業(yè)安保	1.6833	0.69%
興業(yè)安保	1.6882	0.69%
興業(yè)醫(yī)療	0.6589	0.67%
興業(yè)醫(yī)療	0.6464	0.65%
興業(yè)中證	1.0049	0.61%
興業(yè)中證	1.0125	0.61%
興業(yè)中證	1.2907	0.60%
興業(yè)中證	1.2579	0.60%
興業(yè)國企	2.3350	0.34%
興業(yè)國企	2.3520	0.34%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.29%	5.08%	4.97%	4.77%	1.43%	11.74%	53.30%
同類排名(純債債券型)	768/2027	576/1483	654/1706	262/1260	720/899	287/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.59%	5.08%	4.97%	4.77%	1.43%	3.91%	5.58%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	110.15	90.55	109.84

最新總份額：75.2111億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	210,588.37	15.14

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24國開03	240203	63,408.00	4.56
23國開10	230210	45,356.30	3.26
23國開03	230203	43,952.70	3.16
23國開05	230205	34,447.80	2.48
24國開05	240205	23,423.60	1.68

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.50	2.00	0.33	4.05	2.31	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.00%	9/121	1.18%	1/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

超30只貨幣基金收益率跌破1%：利率…(24-12-27 14:12)
新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費(fèi)率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
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南方基金A500等4只重磅指數(shù)基金納…(24-12-12 17:45)
個人養(yǎng)老金擴(kuò)容，興證全球兩只指數(shù)…(24-12-12 16:55)

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