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興銀長樂定開債

(001246)開放式-一級債基

基金經理：范泰奇王深

單位凈值:1.0450	凈值增長率:0.19%	累計凈值:1.4810	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:興銀長樂
最新規模:1.27億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興銀中證	1.0260	0.81%
興銀中證	0.9131	0.61%
興銀中證	0.8977	0.61%
興銀中證	0.9206	0.60%
興銀中證	0.8925	0.60%
興銀收益	1.1275	0.37%
興銀收益	1.1795	0.37%
興銀長樂	1.0450	0.19%
興銀豐運	1.3869	0.19%
興銀豐運	1.3964	0.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.25%	3.96%	3.85%	6.19%	3.23%	14.06%	59.99%
同類排名(一級債基)	439/687	409/534	405/596	8/422	7/256	3/218	--
同類平均(一級債基)	3.82%	5.85%	5.18%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	4.50%	3.96%	3.85%	6.19%	3.23%	4.69%	6.28%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，興銀長樂數據不全。
在財務資質方面，興銀長樂數據不全。
在持倉周轉率方面，興銀長樂數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興銀長樂數據不全。
在財務資質方面，興銀長樂數據不全。
在持倉周轉率方面，興銀長樂數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，興銀長樂數據不全。
在財務資質方面，興銀長樂數據不全。
在持倉周轉率方面，興銀長樂數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.74	5.66	0.00	0.00	2.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.29%	42/121	0.10%	64/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2022-03-26)興銀基金管理有限責任公司...其他
(2024-11-16)興銀長樂半年定期開放債券...開放式基金
(2024-10-29)興銀長樂半年定期開放債券...開放式基金
(2024-10-25)興銀長樂半年定期開放債券...投資組合
(2024-10-25)興銀基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-09)關于興銀基金管理有限責任...基金估值調
(2024-09-30)興銀基金管理有限責任公司...招募說明書
(2024-08-30)興銀長樂半年定期開放債券...基金中期報
(2024-08-30)興銀基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-07-20)興銀長樂半年定期開放債券...暫停/恢復

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