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中歐瑾和靈活配置混合C

(001174)開放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金經理：李帥

單位凈值:1.2940	凈值增長率:-0.66%	累計凈值:1.2940	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中歐瑾和C
最新規模:15.74億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
中歐價值	1.1479	1.53%
中歐價值	1.1507	1.53%
中歐小盤	1.0613	1.47%
中歐小盤	1.0455	1.47%
中歐國證	1.0587	1.16%
中歐高端	0.8592	1.15%
中歐國證	1.0495	1.15%
中歐高端	0.8501	1.14%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	34.43%	10.71%	10.51%	-10.73%	-7.76%	-5.69%	29.40%
同類排名(平衡混合型)	125/3066	879/2614	763/2887	911/2212	272/1335	207/1020	--
同類平均(平衡混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	68.86%	10.71%	10.51%	-10.73%	-7.76%	-1.90%	3.03%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.68	93.33	94.32

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐瑾和選股無顯著特征。
在財務資質方面，中歐瑾和選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中歐瑾和交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐瑾和以大盤股為主。
在財務資質方面，中歐瑾和選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中歐瑾和無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中歐瑾和以大盤股為主。
在財務資質方面，中歐瑾和選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中歐瑾和無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	88.69%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.26%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中芯國際	0	0	9.53%	385
中微公司	0	0	8.86%	460
華海清科	0	0	8.74%	231
北方華創	0	0	8.61%	932
拓荊科技	0	0	8.38%	165
長電科技	0	0	6.73%	258
芯源微	0	0	6.32%	122
華虹公司	0	0	6.00%	33
瀾起科技	0	0	5.91%	320
中科飛測	0	0	5.51%	77

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.63	0.18	2.39	4.06	0.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
QDII基金			-0.29%	159/268	0.19%	125/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)中歐瑾和靈活配置混合型證...投資組合
(2024-10-25)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)中歐瑾和靈活配置混合型證...基金中期報
(2024-08-31)中歐基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2020-10-31)中歐瑾和靈活配置混合型證...基金契約（
(2024-08-09)中歐基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-07-19)中歐瑾和靈活配置混合型證...投資組合
(2024-07-19)中歐基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-06-25)中歐瑾和靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-06-15)中歐基金管理有限公司中歐...招募說明書

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