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廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A

(001092)開放式-復制指數型

基金經理：劉杰

單位凈值:1.1940	凈值增長率:0.59%	累計凈值:1.1940	凈值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:廣發(fā)生物(QDII)A
最新規(guī)模:1.8億元	風險等級:中風險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
日經ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價值	8.1935	0.90%
博時全球	0.5051	0.86%
惠理價值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達標	1.3433	0.74%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
廣發(fā)國證	1.1771	1.96%
廣發(fā)中證	1.0952	1.50%
廣發(fā)中證	1.0457	1.43%
廣發(fā)中證	1.0456	1.43%
廣發(fā)中證	1.0354	1.42%
廣發(fā)中證	0.9164	1.35%
廣發(fā)中證	0.9135	1.34%
廣發(fā)中證	1.0062	1.17%
廣發(fā)中證	1.0527	1.11%
廣發(fā)中證	1.0603	1.10%

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-2.61%	2.68%	1.88%	6.19%	-5.51%	-0.91%	19.40%
同類排名(復制指數型)	168/188	139/188	184/232	79/237	52/236	111/195	--
同類平均(復制指數型)	18.91%	24.22%	13.38%	6.07%	-12.69%	-6.74%	-
年化收益率(%)	-5.22%	2.68%	1.88%	6.19%	-5.51%	-0.30%	1.99%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節(jié)變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	79.35	74.60	73.82

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，廣發(fā)生物數據不全。
在財務資質方面，廣發(fā)生物數據不全。
在持倉周轉率方面，廣發(fā)生物數據不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，廣發(fā)生物數據不全。
在財務資質方面，廣發(fā)生物數據不全。
在持倉周轉率方面，廣發(fā)生物數據不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，廣發(fā)生物數據不全。
在財務資質方面，廣發(fā)生物數據不全。
在持倉周轉率方面，廣發(fā)生物數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-1.76%	5/40	3.04%	2/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
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理財師觀點

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