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德邦純債債券A

(000947)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0397	凈值增長率:-1.24%	累計凈值:1.0397	凈值更新日期:2017/6/30
基金簡稱:德邦純債A
最新規模:0.02億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
德邦銳升	1.0504	0.37%
德邦銳升	1.0491	0.37%
德邦銳裕	1.2025	0.33%
德邦銳裕	1.2093	0.33%
德邦大健	1.2228	0.23%
德邦大健	1.1914	0.23%
德邦周期	0.9455	0.22%
德邦周期	0.9341	0.22%
德邦德瑞	1.0428	0.17%
德邦銳興	1.2389	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2017-06-30)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.03%	1.75%	-	-	-	-	3.97%
同類排名(純債債券型)	185/507	104/336	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	2.05%	1.75%	-	-	-	-	1.66%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2016-12-31	2017-03-31	2017-06-30
債券市值/基金凈值	7.61	11.85	-

最新總份額：0.0199億份

2017-06-30

券種分布

數據日期：2017-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	262.24	11.70
可交換公司債券	3.25	0.14

五大債券

數據日期：2017-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
歌爾轉債	128009	129.34	5.77
光大轉債	113011	125.00	5.58
駱駝轉債	113012	7.90	0.35
16鳳凰EB	132007	3.25	0.14
16國債05	019533	260.00	7.51

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		0.32	1.97	1.80	0.00	0.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-08-26

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.09%	210/489	0.32%	232/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2023-10-18)德邦基金管理有限公司關于...基金當事人
(2020-12-15)德邦基金管理有限公司關于...基金當事人
(2016-09-22)德邦新動力靈活配置混合型...招募說明書
(2015-09-22)德邦新動力靈活配置混合型...招募說明書
(2017-09-22)德邦純債債券型證券投資基...招募說明書
(2016-03-25)德邦新動力靈活配置混合型...招募說明書
(2017-03-24)德邦純債債券型證券投資基...招募說明書
(2020-08-08)關于德邦基金管理有限公司...基金當事人
(2015-11-16)德邦基金管理有限公司關于...基金法律文
(2017-03-27)德邦純債債券型證券投資基...基金年度報

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