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華商穩固添利債券C

(000938)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:0.8810	凈值增長率:0.00%	累計凈值:0.8810	凈值更新日期:2020/7/17
基金簡稱:華商添利C
最新規模:0.13億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商計算	1.0800	5.40%
華商計算	1.0884	5.39%
華商潤豐	2.6010	5.22%
華商潤豐	2.6140	5.19%
華商品質	0.7201	5.12%
華商品質	0.7119	5.12%
華商元亨	1.6433	5.10%
華商元亨	1.6325	5.10%
華商樂享	1.7330	4.40%
華商樂享	1.7360	4.39%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-07-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.00%	1.38%	-	-	-	-17.74%	-11.90%
同類排名(純債債券型)	526/687	546/574	/	/	/	381/381	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	-	-	-	11.84%	-
年化收益率(%)	0.00%	1.38%	-	-	-	-5.91%	-2.20%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
債券市值/基金凈值	92.35	90.10	90.23

最新總份額：0.0553億份

2020-06-30

券種分布

數據日期：2020-06-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,213.12	90.23

五大債券

數據日期：2020-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國開1801	018007	1,213.12	90.23
19國開07	190207	1,020.40	64.71
19國開06	190206	400.32	25.39
19國開07	190207	1,007.40	59.77
19國債01	019611	448.27	26.60

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.09	1.23	-0.09	1.53	0.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.29%	26/66	0.00%	46/66	0.00%	0/66	0.00%	0/66

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2020-06-30

新聞公告

基金公告

(2024-04-02)華商基金管理有限公司關于...調整費用
(2023-05-05)華商基金管理有限公司關于...基金當事人
(2020-12-18)華商基金管理有限公司關于...基金當事人
(2017-03-25)華商穩固添利債券型證券投...招募說明書
(2018-04-02)華商穩固添利債券型證券投...招募說明書
(2016-09-30)華商穩固添利債券型證券投...招募說明書
(2015-09-30)華商穩固添利債券型證券投...招募說明書
(2017-09-29)華商穩固添利債券型證券投...招募說明書
(2016-04-01)華商穩固添利債券型證券投...招募說明書
(2020-08-29)華商基金管理有限公司旗下...基金中期報

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