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國壽安保尊益信用純債債券

(000931)開放式-純債債券型

基金經理：丁宇佳

單位凈值:1.3207	凈值增長率:-0.04%	累計凈值:1.5307	凈值更新日期:2025/1/7
基金簡稱:國壽尊益
最新規模:8.29億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
金鷹元豐	1.3937	2.04%
鵬華可轉	1.3529	1.87%
鵬華可轉	1.0232	1.86%
東方可轉	0.9392	1.80%
東方可轉	0.9291	1.80%
銀華可轉	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國壽安保	1.0258	4.20%
國壽安保	1.1954	4.10%
國壽安保	1.1985	4.10%
國壽安保	0.6927	3.42%
國壽安保	0.6845	3.41%
國壽安保	1.5739	3.38%
國壽安保	1.1341	3.38%
國壽安保	0.9288	3.26%
國壽安保	0.8756	3.17%
國壽安保	0.8770	3.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.15%	7.79%	0.27%	7.59%	5.78%	16.76%	61.31%
同類排名(純債債券型)	305/2500	178/2436	299/2880	202/2817	121/2797	61/2319	--
同類平均(純債債券型)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	8.30%	7.79%	0.27%	7.59%	5.78%	5.59%	6.15%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	121.96	127.31	127.69

最新總份額：5.9095億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
地方政府債券	9,953.68	12.02
普通金融債	4,399.76	5.31
政策性金融債	4,051.40	4.89
普通企業債	3,130.00	3.78

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24廣東債69	198551	4,992.92	6.03
24四川債48	2405836	4,960.76	5.99
18東方債01BC(品種二)	091800009	4,399.76	5.31
23進出02	230302	4,051.40	4.89
22海淀國資MTN001	102282240	3,130.00	3.78

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.74	2.64	8.35	0.00	1.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.28%	37/87	0.28%	50/87	0.00%	0/87	0.00%	0/87

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金估值調
(2024-12-12)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金當事人
(2024-11-23)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-25)國壽安保尊益信用純債債券...投資組合
(2024-10-25)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金季度報
(2024-10-14)關于國壽安保尊益信用純債...暫停/恢復
(2024-10-08)關于國壽安保尊益信用純債...暫停/恢復
(2024-09-25)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-31)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金中期報
(2024-08-31)國壽安保尊益信用純債債券...基金中期報

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