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國富健康優質生活股票

(000761)開放式-普通股票型

基金經理：王曉寧

單位凈值:1.3621	凈值增長率:0.24%	累計凈值:1.3621	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國富生活
最新規模:0.08億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國富大中	2.0390	0.49%
國富大中	0.2836	0.46%
國富恒久	1.2487	0.30%
國富恒久	1.2267	0.29%
國富估值	1.6665	0.25%
國富估值	1.6540	0.24%
國富健康	1.3621	0.24%
國富亞洲	1.1823	0.19%
國富亞洲	1.1901	0.19%
國富強化	1.0902	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	13.27%	6.76%	4.43%	-19.68%	-16.60%	-30.31%	36.21%
同類排名(普通股票型)	391/993	526/914	574/1026	734/914	239/793	401/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.03%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	26.54%	6.76%	4.43%	-19.68%	-16.60%	-10.10%	3.53%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	88.87	88.25	84.48

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國富健康以大盤股為主。
在財務資質方面，國富健康選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國富健康無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國富健康以大盤股為主。
在財務資質方面，國富健康選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國富健康無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國富健康以大盤股為主。
在財務資質方面，國富健康選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國富健康無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	40.02%
房地產業	8.44%
農、林、牧、漁業	7.96%
金融業	4.46%
衛生和社會工作	2.26%
批發和零售業	1.27%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
美的集團	0	0	5.58%	2200
萬辰集團	0	0	5.00%	21
百亞股份	0	0	4.90%	84
浦發銀行	0	0	4.46%	135
比亞迪	0	0	3.76%	1288
保利發展	0	0	3.37%	430
澤璟制藥	0	0	3.36%	174
東鵬飲料	0	0	3.31%	146

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
股票型基金		2.71	16.73	11.02	7.74	16.84	36.89	高	26.56	高	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.77%	52/139	11.11%	27/139	17.18%	0/139	0.00%	0/139

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)國海富蘭克林基金管理有限...暫停/恢復
(2024-12-18)國海富蘭克林基金管理有限...基金當事人
(2024-10-25)富蘭克林國海健康優質生活...投資組合
(2024-10-25)國海富蘭克林基金管理有限...基金季度報
(2024-10-19)關于增加民商基金銷售(上海...增加代銷機
(2024-09-07)關于增加華福證券有限責任...增加代銷機
(2024-08-31)國海富蘭克林基金管理有限...基金中期報
(2024-08-31)富蘭克林國海健康優質生活...基金中期報
(2024-08-07)關于增加濟安財富(北京)基...增加代銷機
(2024-07-19)富蘭克林國海健康優質生活...投資組合

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