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圓信永豐純債債券A

(000629)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.1200	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.3000	凈值更新日期:2019/5/24
基金簡稱:圓信純債A
最新規模:0.11億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
圓信永豐	1.5887	5.04%
圓信永豐	0.8387	4.72%
圓信永豐	0.8387	4.72%
圓信永豐	1.1549	4.20%
圓信永豐	0.8991	4.17%
圓信永豐	1.5152	3.72%
圓信永豐	1.4810	3.72%
圓信永豐	0.9549	3.67%
圓信永豐	0.9362	3.67%
圓信永豐	1.7621	3.63%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-05-24)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.18%	4.48%	-	-	-	10.02%	31.78%
同類排名(純債債券型)	549/599	425/528	/	/	/	171/283	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	-	-	-	11.84%	-
年化收益率(%)	0.36%	4.48%	-	-	-	3.34%	6.37%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
債券市值/基金凈值	122.36	79.35	91.22

最新總份額：0.0835億份

2018-12-31

券種分布

數據日期：2018-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	963.01	90.21
可交換公司債券	10.82	1.01

五大債券

數據日期：2018-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國開1702	018006	510.50	47.82
國開1701	018005	351.54	32.93
國開1704	108602	100.97	9.46
15國資EB	132005	10.82	1.01
國開1701	018005	764.56	77.15

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		0.28	2.41	-1.03	3.21	2.91	3.38	偏低	2.13	中	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.42%	63/87	0.00%	74/87	11.30%	24/87	0.00%	0/87

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2018-12-31

新聞公告

基金公告

(2016-01-14)圓信永豐純債債券型證券投...招募說明書
(2015-07-14)圓信永豐純債債券型證券投...招募說明書
(2016-07-14)圓信永豐純債債券型證券投...招募說明書
(2018-07-13)圓信永豐純債債券型證券投...招募說明書
(2018-01-12)圓信永豐純債債券型證券投...招募說明書
(2017-07-14)圓信永豐純債債券型證券投...招募說明書
(2017-01-14)圓信永豐純債債券型證券投...招募說明書
(2015-01-14)圓信永豐純債債券型證券投...招募說明書
(2018-03-30)關于圓信永豐純債債券型證...基金法律文
(2020-03-24)圓信永豐基金管理有限公司...其他

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