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華富恒財分級債券

(000622)開放式-一級債基

子基金:

子基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.0170	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.2640	凈值更新日期:2018/8/6	基金簡稱:華富恒財
最新規模:0.68億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富科技	1.0613	0.53%
華富科技	1.0497	0.53%
華富強化	1.5426	0.25%
華富安享	1.0631	0.23%
華富安享	1.0630	0.23%
華富收益	1.5044	0.17%
華富恒利	1.0870	0.17%
華富可轉	1.3301	0.17%
華富可轉	1.3291	0.17%
華富恒利	1.0425	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2018-08-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.24%	6.44%	-	-	-	17.09%	28.88%
同類排名(一級債基)	155/461	41/435	/	/	/	9/208	--
同類平均(一級債基)	2.40%	4.98%	-	-	-	11.86%	-
年化收益率(%)	8.47%	6.44%	-	-	-	5.70%	6.79%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-08-06
債券市值/基金凈值	148.47	83.12	122.72

最新總份額：0.6729億份

2018-08-06

券種分布

數據日期：2018-08-06

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	1,538.70	22.49
普通企業債	1,028.45	15.03

五大債券

數據日期：2018-08-06

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18中信G1	143512	516.70	7.55
18渝高01	143489	516.10	7.54
18光證G2	143576	512.45	7.49
15陜煤化MTN003	101560061	512.35	7.49
18國君G2	143607	509.55	7.45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			2.18%	1/21	2.37%	1/21	8.77%	13/21	0.00%	0/21

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2018-06-30

新聞公告

基金公告

(2017-12-14)華富恒財分級債券型證券投...招募說明書
(2016-06-18)華富恒財分級債券型證券投...招募說明書
(2014-12-18)華富恒財分級債券型證券投...招募說明書
(2016-12-17)華富恒財分級債券型證券投...招募說明書
(2015-12-19)華富恒財分級債券型證券投...招募說明書
(2015-06-18)華富恒財分級債券型證券投...招募說明書
(2017-06-20)華富恒財分級債券型證券投...招募說明書
(2019-03-26)華富恒財定期開放債券型證...基金年度報
(2019-03-26)華富恒財分級債券型證券投...基金年度報
(2018-10-26)華富恒財定期開放債券型證...投資組合

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