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華富恒富分級債券

(000500)開放式-一級債基

子基金:

子基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.0020	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2010	凈值更新日期:2017/11/21	基金簡稱:華富恒富
最新規模:1.68億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富國泰	1.1245	1.25%
華富國泰	1.1300	1.25%
華富中證	1.1752	0.77%
華富安享	1.0668	0.51%
華富安享	1.0668	0.51%
華富強化	1.5439	0.42%
華富量子	0.8601	0.37%
華富量子	0.8623	0.37%
華富收益	1.5038	0.25%
華富收益	1.4792	0.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2017-11-21)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.92%	2.98%	-	-	-	14.82%	22.35%
同類排名(一級債基)	182/480	14/302	/	/	/	92/212	--
同類平均(一級債基)	2.32%	5.02%	-	-	-	11.93%	-
年化收益率(%)	3.83%	2.98%	-	-	-	4.94%	6.07%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-11-21
債券市值/基金凈值	162.09	146.31	128.52

最新總份額：1.6814億份

2017-11-21

券種分布

數據日期：2017-11-21

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	4,765.61	28.28
	1,908.80	11.33

五大債券

數據日期：2017-11-21

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
17廣州農村商業銀行CD	111795443	1,908.80	11.33
14武鋼債	122366	1,493.25	8.86
13泉州城投債	1380011	1,229.00	7.29
10營口港	122049	1,030.86	6.12
12甘農墾	122756	1,012.50	6.01

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			-0.20%	5/42	-0.10%	12/42	4.17%	13/42	0.00%	0/42

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2017-06-30

新聞公告

基金公告

(2014-11-04)華富恒富分級債券型證券投...招募說明書
(2016-11-03)華富恒富分級債券型證券投...招募說明書
(2017-11-01)華富恒富分級債券型證券投...招募說明書
(2015-04-30)華富恒富分級債券型證券投...招募說明書
(2016-04-30)華富恒富分級債券型證券投...招募說明書
(2017-04-29)華富恒富分級債券型證券投...招募說明書
(2015-11-03)華富恒富分級債券型證券投...招募說明書
(2015-03-31)華富恒富分級債券型證券投...基金年度報
(2016-03-29)華富恒富分級債券型證券投...基金年度報
(2014-11-04)華富恒富分級債券型證券投...招募說明書

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