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工銀純債債券A

(000402)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經(jīng)理：谷衡尹珂嘉

單位凈值:1.1834	凈值增長率:0.05%	累計(jì)凈值:1.5757	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:工銀純債A
最新規(guī)模:87.1億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級(jí)

晨星評級(jí)
海通評級(jí)
銀河評級(jí)
招商評級(jí)
濟(jì)安金信評級(jí)

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時(shí)上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚(yáng)中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農(nóng)業(yè)	0.9490	2.71%
日經(jīng)ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創(chuàng)醫(yī)藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰(zhàn)略	3.4490	0.55%
工銀戰(zhàn)略	3.5160	0.54%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.10%	4.45%	4.29%	4.56%	2.80%	12.36%	65.45%
同類排名(純債債券型)	924/2024	889/1481	1027/1706	305/1260	147/899	224/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.20%	4.45%	4.29%	4.56%	2.80%	4.12%	6.16%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	104.47	114.55	126.39

最新總份額：72.0783億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
	39,638.23	4.55
政策性金融債	37,750.81	4.34
國債	20,630.67	2.37

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
23附息國債18	230018	20,630.70	2.37
24農(nóng)業(yè)銀行CD157	112403157	19,824.00	2.28
24杭州銀行CD132	112481542	19,814.30	2.27
22國開15	220215	19,052.70	2.19
18國開06	180206	18,698.10	2.15

基金評級(jí)

晨星評級(jí)幫助
海通證券評級(jí)幫助
銀河證券評級(jí)幫助
招商證券評級(jí)幫助
濟(jì)安金信評級(jí)幫助

評級(jí)分類	最新評級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
純債基金		-0.09	-0.51	-4.86	0.93	-1.81	4.06	高	2.38	高	0.00	--

評級(jí)截止日期：2017-10-20

評級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級(jí)截止日期：

評級(jí)分類	三年評級(jí)	五年評級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			-0.08%	10/121	0.33%	32/121	9.36%	14/121	0.00%	0/121

評級(jí)截止日期：2015-11-13

評級(jí)分類	評級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級(jí)截止日期：

評級(jí)分類	綜合評級(jí)	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
純債型

評級(jí)截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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